本報(bào)記者 江家岱 香港報(bào)道
美國7年期國債收益率在過去5個(gè)交易日內(nèi)飆升30%，10年期和30年期債息分別升至美國遭標(biāo)普調(diào)降3A評(píng)級(jí)前的高位。美聯(lián)儲(chǔ)9月可能減少買債規(guī)模，亞洲匯市、債市和股市全線告跌，資金流向歐洲股市和貨幣基金。
8月20日，印尼股市連續(xù)第二日暴跌，累計(jì)跌幅已達(dá)到12%。該國經(jīng)常賬戶赤字錄得5年新高的9800億美元，貨幣匯率亦跌至四年來最低。加上美國QE退市預(yù)期，帶動(dòng)亞太區(qū)所有資產(chǎn)價(jià)格下跌。香港恒生指數(shù)跌破22000點(diǎn)，跌幅達(dá)2.2%;日經(jīng)指數(shù)單日下挫362點(diǎn)或2.6%;新興市場(chǎng)20種貨幣無一幸免，印度盧比2年來貶值28%。
“印尼央行試圖用溫和的手段限制資本外流，但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一再惡化，打擊投資者信心。經(jīng)常賬戶赤字不斷升高，外匯儲(chǔ)備顯著下滑，使得資金加速撤離。”麥格理證券駐雅加達(dá)策略師Nicolaos Oentung表示：“除非央行加息或傳遞較強(qiáng)的政策信號(hào)，各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格將持續(xù)受壓。”
另一邊廂，印度10年期國債收益率突破9%，甚至高過2008年金融危機(jī)時(shí)的水平;就連一向穩(wěn)定的香港10年期債券收益率也從2.67%升至2.77%。美元兌亞洲近20種貨幣全線走強(qiáng)，升至逾1年新高。
摩根資產(chǎn)管理副總裁、市場(chǎng)策略師譚慧敏分析：“中國和日本，兩個(gè)最大的美債持有者已開始減持美債，預(yù)期美國提早退市會(huì)打壓美債價(jià)格，拉高孳息。”美國財(cái)政部8月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，中、日兩國6月同時(shí)賣出美債，單月減持超過400億美元。
美國7月份CPI同比增長(zhǎng)2%，逐漸迫近美聯(lián)儲(chǔ)提振通脹的目標(biāo)，市場(chǎng)期待美聯(lián)儲(chǔ)將在8月21日公布的會(huì)議紀(jì)要中明確退市時(shí)間表。
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